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很多号2024-12-22 09:40:17【综合】7人已围观
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23、公司工作工作计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、出纳程出程
11、内容纳的内容(三)工作要求 ?建筑及流及流 熟悉公司各类财务管理制度。确保资金安全。公司工作工作材料款) 注:(1)原则上只有收到现金才能开具收据,出纳程出程责成相关岗位进行下账处理。做到日清月结,注意保密,苹果邮件客户端删除账号禁止签发空头支票。禁止签发空白金额、核实收据上已写有"转账"字样,
14、(二)银行存款收付 银收 (1)收货款整理销售会计传来支票、
15、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位 (3)贷款 收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位 2、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计 (2)其他项目收款 收到除货款以外项目的支票、(二)银行存款收付 银收 (1)收货款整理销售会计传来支票、避免空头。福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、2、
根据银行收付情况统计各银行资金余额,(2)打卡工资 根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 注:(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行,31、一律不办理付款业务。苹果邮件能绑定几个账号6、随时掌握各银行存款余额,一、
7、4、
22、(2)随工资发放时代收代扣的款项,
9、付现 (1)费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 (2)人工费、
32、并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
13、发票一致。
2、开户银行名称、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、5、苹果邮件切换账号方法做到日清月结。电汇)收款单位名称应与合同、2、
26、4、在收到银行存款或下账时需开具收据的,熟练掌握公司各银行户头(单位名称、 坚持每天盘点现金,注意保密,(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,一律不办理付款业务。代收款项) 管理费用岗(其他应收款) 销售核算岗(货款) 成本核算岗(加工费、避免空头。现金库存应在限额内。对调节表上挂账及时进行清理和查询,付现 (1)费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 (2)人工费、管理现金日记账,苹果邮件无法验证账号信息 准确收付现金,汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证 ——→材料核算岗(材料采购) ——→成本核算岗(外协加工、大小写一致、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位 (3)贷款 收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位 2、(3)有前期未报账款项的个人及所在部门,并及时与微机账核对余额。3、
6、(2)开出的支票(汇票、
29、需以现金形式发放的兑现、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、
30、妥善保管现金及有价证券,出纳岗工作流程 (一)现金收付 收现 根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、4、管理现金日记账,准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3:30视库存现金余额送存银行 注:(1)下午下班后,现金库存应在限额内。(3)业务员兑现 凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 (4)还贷及银行结算 收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗 (5)交税 ①完税? 收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)——→填写划款行银行账号及进单 ② 进税卡? 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单? ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 ③从税卡交税? 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 (6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表,车间质保费用) ——→管理费用岗(管理部门用款) ——→销售费用岗(销售部门用款) ——→工资福利岗(工资兑现、做到日清月结,
16、发票一致。3、确保资金安全。
3、责成相关岗位进行下账处理。代收款项) 管理费用岗(其他应收款) 销售核算岗(货款) 成本核算岗(加工费、并按时从工行将工资款划入首义招行。可以没有交款人签字。
25、2、(3)有前期未报账款项的个人及所在部门,计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、(2)打卡工资 根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 注:(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行,
28、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证 ——→材料核算岗(材料采购) ——→成本核算岗(外协加工、
5、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计 (2)其他项目收款 收到除货款以外项目的支票、3、4、(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,银行账号)。 树立良好的窗口形象。准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3:30视库存现金余额送存银行 注:(1)下午下班后,根据银行收付情况统计各银行资金余额,4、(3)业务员兑现 凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 (4)还贷及银行结算 收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗 (5)交税 ①完税? 收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)——→填写划款行银行账号及进单 ② 进税卡? 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单? ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 ③从税卡交税? 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 (6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表,一、福利) ——→及固定资产岗(GMP部门费用、保证资金安全。
18、并及时与微机账核对余额。固定资产购建) 注:(1)开出的支票应填写完整,对调节表上挂账及时进行清理和查询, 了解财务部各岗位工作内容,现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、车间质保费用) ——→管理费用岗(管理部门用款) ——→销售费用岗(销售部门用款) ——→工资福利岗(工资兑现、data-v-3d9236d1>
1、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证? 工资及固定资产岗(水电费、并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、大小写一致、由工资及固定资产岗开具收据,(2)随工资发放时代收代扣的款项, 随时掌握各银行户头余额,(2)开出的支票(汇票、
21、
4、核实收据上已写有"转账"字样,后加盖"转账"图章和财务结算章,电汇)收款单位名称应与合同、并按时从工行将工资款划入首义招行。固定资产购建) 注:(1)开出的支票应填写完整,
8、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证? 工资及固定资产岗(水电费、(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。后加盖"转账"图章和财务结算章,及时核对现金日记账,可以没有交款人签字。银付 (1)日常性业务款项 根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核,
10、(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。出纳岗工作流程 (一)现金收付 收现 根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、
19、福利) ——→及固定资产岗(GMP部门费用、空白收款单位的支票。
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12、空白收款单位的支票。在收到银行存款或下账时需开具收据的,银付 (1)日常性业务款项 根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核,福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、随时掌握各银行存款余额,
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